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司库管理是企业财务管理、资金运营的重大变革与创新，对企业提升经营发展能级起着重要的推动作用。特别是，随着数字技术快速发展，财务管理和资金运营的对象、内容、手段正发生深刻变化，建设与自身发展相适应的司库体系已成为企业的重要需求。

为更好地满足企业一体化、综合化的财资管理需求，深化综合金融服务,8月29日，上海银行正式发布司库管理“上行e企赢”服务方案，通过建立“1+4+X”数据互联综合司库服务体系，助力企业经营发展，与企业“e企破浪，共赢未来”。

秉承三大理念 聚焦司库管理数字化转型

司库是资产负债管理的一个组成部分，是对企业资金及其利率、流动性、汇率等风险的管理。据了解，“上行e企赢”脱胎于上海银行现金管理平台。自2008年该行推出现金管理平台以来，历经3代升级，目前资金管理规模逾1200亿元，获得了良好的市场口碑。

面对数字化的快速发展，和客户财资管理需求的升级，上海银行秉承“以客户为中心、以科技为引领、以为客户创造价值为导向”三大理念，全新升级打造了“上行e企赢”专业司库管理服务，协助企业对资源进行全方位管理，解决业务可视、资源统筹、风险管控及决策支撑的问题，实现财资管理“看得见、管得住、调得动、用得好”。

“上行e企赢”坚持以客户为中心。它不是单一产品，而是服务于企业司库管理需求的一揽子解决方案。在提供标准化服务模块的基础上，根据企业所属行业特点、发展阶段、管理水平，提供适合企业实际的司库管理方案；并在服务集团客户的过程中，通过司库管理服务体系中的供应链金融，服务广大中小企业客户。

“上行e企赢”坚持以科技为引领。近年来，上海银行大力推进数字化转型，以线上化、数字化、智能化为路径，近年来陆续推出了上行e链、上行惠相伴等在线产品体系，为数字化服务企业积累了丰富经验。通过金融创新实验室和专属团队，运用大数据、人工智能、区块链、云计算等技术，为司库信息化平台建设保驾护航。

“上行e企赢”坚持以为客户创造价值为导向。通过做好司库管理服务，促进企业财务和业务深度融合，提升资源配置效率，助力企业创造更大价值。对内打通企业信息流、资金流，协助企业整合内部资源，强化内部协同，深化产融结合。对外将服务对象由单个企业或集团，延伸到整个产业链、生态链、价值链，促进数据、技术、标准、金融等全方位协同融合。

上海银行董事长金煜在发布会上表示，上海银行将司库管理服务方案命名为“上行e企赢”，就是希望通过建立基于数据互联的司库管理服务，助力企业高质量发展，与企业“e企破浪，共赢未来”。后续，上海银行将全力以赴、汇聚专业能力，为客户打造更丰富的司库生态服务，与企业一起携手并进、合作共赢。

打造“1+4+X”综合司库服务体系

上海银行行长朱健在发布会上表示，“e企破浪，共赢未来”承载着上海银行与社会各界一起，在新形势、新挑战下，以数字经营、数字管理、数字战略，建设“规范、集约、稳健、高效、智慧”的一流司库的愿景。

随着此次“上行e企赢”司库管理服务方案的发布，该行将打造“1+4+X”综合司库服务体系，旨在通过更专业的产品与更极致的用户体验，为企业提供一站式、立体化综合司库服务。

“1”代表一站式、立体化的专属司库服务。区别于传统的以资金结算、投融资管理功能为主的现金管理产品，“上行e企赢”从客户需求和体验出发，融合“科技+金融+生态”，集合了资金集中运营、金融资源统筹、金融风险控制、战略决策支持等创新服务功能，帮助企业实现一体化管理的目标。

“4”代表“E见”“E管”“E调”“E连”4大服务维度。对照国务院国资委提出的“看得见、管得住、调得动、用得好”的司库管理目标，上海银行将帮助企业从4个方面展开规划：一是“E见”，通过构建账户全景视图，让企业实时掌握资金全貌、防控资金风险。二是“E管”，通过对资金预算、支付结算进行全流程管控，让资金使用更加合理、高效。三是“E调”，通过构建资金池，帮助企业统筹境内外、产业链金融资源，提升资金效益与价值。四是“E连”，依托丰富的金融、科技、服务资源优势，为企业客户提供不止于金融的综合服务，打造更丰富的司库管理生态。

“X”代表无限的创新服务空间与可能性。上海银行将始终坚持以客户为中心，秉承“智慧金融、专业服务”的理念，在标准化产品服务的基础上，适配不同阶段、不同行业的企业需求，以科技赋能司库平台建设、以差异化服务提升体验、以资源整合增强企业管理效能，持续为企业输出上银智慧。

据悉，为不断提升司库管理服务的深度与广度，上海银行设立专业的服务团队，以更丰富的产品、更优质的客户体验，为处在不同发展阶段的企业提供更优质的服务。并同学界一起，通过更开放、紧密的交流合作，构建司库管理服务领域的产学研合作。

发布会现场，上海银行还与中铁十五局、隧道工程股份、叮咚买菜等集团企业达成司库建设合作意向；并与上海财经大学、华东师范大学达成建立司库解决方案创新合作的意向，在相关领域进一步加大联合创新力度，将学界先进的研究成果切实转化为对企业的专业服务能力。

栏目主编：陈敏 文字编辑：俞宏浩

来源：作者：徐梓宁

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